基金详情
业绩比较基准
申万医药生物行业指数*80%+中证综合债券指数*20%
收益率
近1月
-3.89%
近3月
-2.65%
近6月
-16.47%
近1年
10.68%
近3年
-17.38%
今年以来
-5.75%
成立以来
21.20%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.292
真实涨跌
+1.0164%
上期净值 (2026-09-02): 1.279
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002262 | 恩华药业 | 9.44% | 46.83 | 1130.01 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 8.64% | 12.68 | 1034.56 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 8.08% | 14.21 | 967.27 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.38% | 14.83 | 883.42 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.95% | 9.18 | 832.08 | 2025-12-31 |
| SZ301033 | 迈普医学 | 6.88% | 12.19 | 822.83 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 4.28% | 5.98 | 512.55 | 2025-12-31 |
| SZ300357 | 我武生物 | 3.56% | 15.02 | 425.82 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.50% | 7.38 | 418.45 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 2.98% | 3.84 | 357.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.292 | +1.02% |
| 2026-09-02 | 1.279 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 1.282 | -0.23% |
| 2026-08-31 | 1.285 | -0.93% |
| 2026-08-28 | 1.297 | -1.37% |
| 2026-08-27 | 1.315 | -0.23% |
| 2026-08-26 | 1.318 | +0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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