持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 5.0% 提升至 5.4%。新进了 4 只股票，包括中国移动(0.7%)、分众传媒(0.5%)、首旅酒店(0.4%) 等；退出了 4 只股票，包括瑞丰新材(0.3%)、国邦医药(0.2%)、人福医药(0.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
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持续持有 | 0.77% | 0.84% | -0.07% | -6.84万股 (-25.6%) | - |
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申通快递
SZ002468
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持续持有 | 0.68% | 0.53% | +0.15% | +21.25万股 (64.0%) | ↑3 |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 0.65% | 0.67% | -0.02% | -18.69万股 (-19.4%) | ↓1 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 0.65% | - | - | 6.90万股 | 新进第3 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.49% | 0.75% | -0.26% | -12.26万股 (-40.0%) | ↓3 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.48% | - | - | 69.95万股 | 新进第6 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.44% | - | - | 28.21万股 | 新进第7 |
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国药股份
SH600511
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持续持有 | 0.43% | 0.56% | -0.13% | -5.79万股 (-26.4%) | ↓4 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 0.38% | 0.36% | +0.02% | 不变 | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.30% | - | - | 0.87万股 | 新进第10 |
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海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 0.06% | 0.15% | -0.09% | -4.00万股 (-56.8%) | ↓1 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 0.06% | 0.05% | +0.01% | 不变 | ↑1 |
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瑞丰新材
SZ300910
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第8 |
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国邦医药
SH605507
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第9 |
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人福医药
SH600079
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第7 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性