基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9199
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9199
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.03% | 279.56 | 9636.43 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.91% | 17.60 | 9522.11 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.90% | 157.58 | 6634.12 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.36% | 61.25 | 4189.50 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.06% | 140.40 | 3898.20 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.90% | 133.56 | 3751.70 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.45% | 105.50 | 3315.97 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.18% | 76.08 | 3059.94 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.99% | 22.30 | 2876.25 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.24% | 51.46 | 2156.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9199 | -1.67% |
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嘉实蓝筹优势混合A
vs
嘉实蓝筹优势混合C
012067 - 012068
|
相似度 0.891
嘉实蓝筹优势混合A
vs
嘉实优势精选混合A
012067 - 012225
|
相似度 0.869
嘉实蓝筹优势混合A
vs
嘉实优势精选混合C
012067 - 012226
|
相似度 0.869
嘉实蓝筹优势混合A
vs
中欧恒利三年定期开放混合
012067 - 166024
|
相似度 0.341
嘉实蓝筹优势混合A
vs
广发乾享核心精选混合C
012067 - 025350
|
相似度 0.332
嘉实蓝筹优势混合A
vs
嘉实沪港深回报混合
012067 - 004477
|
相似度 0.330