基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.32%
近3月
-0.54%
近6月
3.49%
近1年
18.63%
近3年
16.14%
今年以来
-4.84%
成立以来
-0.91%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9053
真实涨跌
-0.4727%
上期净值 (2026-08-31): 0.9096
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.02% | 206.74 | 7126.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.97% | 13.11 | 7092.89 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.96% | 134.47 | 5661.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.40% | 45.75 | 3129.15 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.06% | 104.00 | 2887.56 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.55% | 80.31 | 2524.04 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.41% | 86.40 | 2426.95 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.21% | 56.74 | 2282.16 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.99% | 16.50 | 2128.17 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.19% | 37.24 | 1560.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9053 | -0.47% |
| 2026-08-31 | 0.9096 | -0.68% |
| 2026-08-28 | 0.9158 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 0.9173 | +0.44% |
| 2026-08-26 | 0.9133 | +1.24% |
| 2026-08-25 | 0.9021 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 0.902 | -0.98% |
预测准确率统计
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