基金详情
业绩比较基准
中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.33%
近3月
2.98%
近6月
4.89%
近1年
9.17%
近3年
15.38%
今年以来
1.57%
成立以来
18.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1586
真实涨跌
-0.3698%
上期净值 (2026-09-01): 1.1629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 0.75% | 0.23 | 308.79 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.35% | 10.87 | 145.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.30% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.23% | 1.69 | 94.89 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.19% | 0.22 | 80.06 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 0.18% | 0.97 | 76.45 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 0.15% | 2.31 | 60.20 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 0.12% | 0.42 | 50.80 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 0.10% | 2.92 | 41.90 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 0.10% | 0.47 | 40.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1586 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 1.1629 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.1642 | -0.11% |
| 2026-08-28 | 1.1655 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 1.1667 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 1.1645 | +0.16% |
| 2026-08-25 | 1.1626 | -0.02% |
预测准确率统计
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