基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
2.23%
近3月
9.83%
近6月
11.66%
近1年
19.67%
近3年
11.03%
今年以来
3.99%
成立以来
-0.77%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9526
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9526
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603596 | 伯特利 | 7.69% | 104.82 | 5374.02 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 5.27% | 54.10 | 3678.80 | 2025-12-31 |
| SZ300316 | 晶盛机电 | 4.82% | 91.61 | 3366.67 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.05% | 35.67 | 2827.92 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 3.87% | 51.64 | 2705.94 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.01% | 11.02 | 2098.76 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 2.98% | 34.31 | 2077.84 | 2025-12-31 |
| SH601369 | 陕鼓动力 | 2.74% | 190.96 | 1911.51 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.73% | 60.58 | 1904.03 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 2.57% | 31.68 | 1794.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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