基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.59%
近3月
-0.06%
近6月
1.25%
近1年
4.56%
近3年
6.75%
今年以来
-0.65%
成立以来
10.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.096
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.096
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301039 | 中集车辆 | 0.93% | 5.26 | 48.13 | 2025-12-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 0.85% | 0.88 | 44.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.68% | 0.45 | 35.17 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.67% | 1.32 | 34.44 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 0.63% | 1.00 | 32.76 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.61% | 1.53 | 31.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 0.92 | 31.71 | 2025-12-31 |
| SH605133 | 嵘泰股份 | 0.59% | 0.89 | 30.52 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.56% | 0.09 | 29.00 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.55% | 1.22 | 28.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.096 | -0.05% |
| 2026-04-02 | 1.0966 | -0.10% |
| 2026-04-01 | 1.0977 | +0.15% |
| 2026-03-31 | 1.0961 | -0.22% |
| 2026-03-30 | 1.0985 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.0985 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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