持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.4% 降至 49.5%。新进了 4 只股票，包括宁波银行(3.7%)、中国平安(3.5%)、阳光电源(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括成都银行(6.4%)、盐津铺子(3.7%)、拓普集团(3.8%) 等。调仓方面，对 新易盛 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.20 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 9.31% | 9.27% | +0.04% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.98% | 9.19% | -0.21% | -2.00万股 (-6.7%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 5.30% | 3.93% | +1.37% | 不变 | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.42% | 4.32% | +0.10% | 不变 | ↑2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 4.18% | 3.57% | +0.61% | 不变 | ↑5 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 3.68% | - | - | 150.00万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.54% | - | - | 59.27万股 | 新进第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.38% | 4.58% | -1.20% | -7.17万股 (-19.3%) | ↓3 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.36% | - | - | 22.50万股 | 新进第9 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 3.35% | - | - | 35.87万股 | 新进第10 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 6.43% | - | - | 原第3 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第9 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第8 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性