基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
0.50%
近3月
16.79%
近6月
26.27%
近1年
51.25%
近3年
74.46%
今年以来
10.14%
成立以来
47.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4916
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4916
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 8.75% | 72.04 | 15434.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.36% | 27.26 | 14748.44 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 4.35% | 215.64 | 7676.78 | 2025-12-31 |
| SH688800 | 瑞可达 | 4.22% | 89.72 | 7446.76 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 4.05% | 636.60 | 7141.37 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 3.32% | 208.10 | 5851.66 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.06% | 280.70 | 5400.27 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 2.82% | 160.74 | 4976.51 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 2.81% | 58.62 | 4953.98 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.79% | 107.53 | 4919.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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