持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.9% 降至 44.5%。新进了 5 只股票，包括瑞可达(4.2%)、西麦食品(3.3%)、中国海洋石油(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括三美股份(3.0%)、圣农发展(2.3%)、百济神州(2.9%) 等。调仓方面，减持了 金斯瑞生物科技，持仓占比下降 2.28 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 8.75% | 9.62% | -0.87% | -1.06万股 (-1.5%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.36% | 8.51% | -0.15% | +4.47万股 (19.6%) | - |
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兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 4.35% | 4.71% | -0.36% | -16.61万股 (-7.2%) | ↑1 |
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瑞可达
SH688800
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新增 | 4.22% | - | - | 89.72万股 | 新进第4 |
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金斯瑞生物科技
SZ01548
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持续持有 | 4.05% | 6.33% | -2.28% | -36.00万股 (-5.4%) | ↓2 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 3.32% | - | - | 208.10万股 | 新进第6 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.06% | - | - | 280.70万股 | 新进第7 |
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盛达资源
SZ000603
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新增 | 2.82% | - | - | 160.74万股 | 新进第8 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 2.81% | - | - | 58.62万股 | 新进第9 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 2.79% | 3.37% | -0.58% | -10.46万股 (-8.9%) | ↓4 |
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三美股份
SH603379
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第7 |
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圣农发展
SZ002299
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第10 |
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百济神州
SZ06160
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第9 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性