基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
收益率
近1月
0.80%
近3月
0.65%
近6月
2.01%
近1年
5.42%
近3年
14.43%
今年以来
2.17%
成立以来
17.26%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.137
真实涨跌
-0.2457%
上期净值 (2026-08-21): 1.1398
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.45% | 60.00 | 1483.36 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 0.34% | 60.00 | 1108.28 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 0.33% | 95.00 | 1107.22 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.30% | 2.50 | 1004.25 | 2026-03-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 0.29% | 2.50 | 950.25 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.28% | 4.50 | 909.00 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.28% | 16.99 | 938.41 | 2026-03-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.27% | 90.00 | 907.20 | 2026-03-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 0.24% | 62.00 | 781.18 | 2026-03-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 0.23% | 55.00 | 770.55 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.137 | -0.25% |
| 2026-08-21 | 1.1398 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.139 | +0.03% |
| 2026-08-19 | 1.1387 | -0.68% |
| 2026-08-18 | 1.1465 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1462 | +0.50% |
| 2026-08-14 | 1.1405 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...