基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.41%
近3月
2.42%
近6月
3.21%
近1年
6.10%
近3年
7.04%
今年以来
0.60%
成立以来
11.65%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0784
真实涨跌
+0.2976%
上期净值 (2026-08-20): 1.0752
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.97% | 10.00 | 344.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.77% | 3.00 | 205.20 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.42% | 2.50 | 164.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.40% | 0.30 | 162.31 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.40% | 14.00 | 162.12 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.26% | 3.50 | 146.69 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.21% | 15.00 | 140.55 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.11% | 2.00 | 129.07 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.08% | 4.00 | 125.72 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.08% | 4.00 | 124.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0784 | +0.30% |
| 2026-08-20 | 1.0752 | +0.10% |
| 2026-08-19 | 1.0741 | -0.43% |
| 2026-08-18 | 1.0787 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.0782 | +0.54% |
| 2026-08-14 | 1.0724 | +0.04% |
| 2026-08-13 | 1.072 | -0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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太平睿庆混合A
vs
华夏永顺一年持有混合A
014053 - 012170
|
相似度 0.249
太平睿庆混合A
vs
华夏永顺一年持有混合C
014053 - 012171
|
相似度 0.249
太平睿庆混合A
vs
博时双季鑫6个月持有混合C
014053 - 010905
|
相似度 0.233
太平睿庆混合A
vs
广发价值回报混合C
014053 - 004853
|
相似度 0.215
太平睿庆混合A
vs
前海开源裕和混合A
014053 - 004218
|
相似度 0.211
太平睿庆混合A
vs
东方欣益一年持有期混合A
014053 - 009937
|
相似度 0.207