持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.6% 提升至 55.3%。新进了 8 只股票，包括中国平安(8.1%)、海容冷链(6.2%)、宁波银行(4.3%) 等；退出了 6 只股票，包括民生银行(2.9%)、中国太平(3.0%)、东睦股份(3.0%) 等。调仓方面，对 渝农商行 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渝农商行
SH601077
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持续持有 | 8.27% | 7.24% | +1.03% | +264.78万股 (58.4%) | ↑1 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 8.07% | - | - | 76.90万股 | 新进第2 |
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海容冷链
SH603187
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新增 | 6.15% | - | - | 219.78万股 | 新进第3 |
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*ST松发
SH603268
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持续持有 | 6.09% | 8.12% | -2.03% | -28.70万股 (-41.2%) | ↓3 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 4.29% | - | - | 85.68万股 | 新进第5 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 3.95% | 3.99% | -0.04% | +11.48万股 (19.7%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.68% | 6.27% | -2.59% | -28.04万股 (-31.9%) | ↓4 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 3.14% | - | - | 3.26万股 | 新进第8 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 3.13% | - | - | 288.30万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 2.99% | - | - | 40.08万股 | 新进第10 |
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毛戈平
SZ01318
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新增 | 2.89% | - | - | 22.00万股 | 新进第11 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 1.75% | 2.65% | -0.90% | -21.60万股 (-10.9%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 0.94% | - | - | 7.72万股 | 新进第13 |
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民生银行
SZ01988
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第10 |
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中国太平
SZ00966
|
不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第8 |
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东睦股份
SH600114
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第9 |
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电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第7 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 5.08% | - | - | 原第4 |
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阳光保险
SZ06963
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不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性