基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.79%
近3月
-0.34%
近6月
-0.75%
近1年
0.46%
近3年
5.41%
今年以来
-0.33%
成立以来
2.50%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.025
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 1.60% | 1.30 | 71.90 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.15% | 0.80 | 51.63 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 1.12% | 1.00 | 50.29 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 0.94% | 6.00 | 42.16 | 2025-12-31 |
| SZ002171 | 楚江新材 | 0.88% | 3.00 | 39.78 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 0.84% | 0.25 | 38.02 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 0.78% | 1.00 | 35.04 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.70% | 7.50 | 31.58 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 0.52% | 4.00 | 23.30 | 2025-12-31 |
| SZ002941 | 新疆交建 | 0.49% | 1.40 | 22.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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