基金详情
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
收益率
近1月
-0.53%
近3月
1.84%
近6月
1.93%
近1年
4.03%
近3年
9.58%
今年以来
0.98%
成立以来
52.01%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 2.73% | 0.54 | 41.41 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 2.56% | 0.56 | 38.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.42% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.35% | 3.42 | 35.60 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 2.10% | 1.10 | 31.85 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.05% | 1.19 | 31.05 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.02% | 1.40 | 30.60 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1.68% | 0.47 | 25.50 | 2025-12-31 |
| SH605183 | 确成股份 | 1.60% | 1.22 | 24.30 | 2025-12-31 |
| SZ300470 | 中密控股 | 1.59% | 0.64 | 24.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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