基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.22%
近3月
2.10%
近6月
1.41%
近1年
5.42%
近3年
1.87%
今年以来
1.24%
成立以来
-0.76%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0017
真实涨跌
-0.5164%
上期净值 (2026-09-01): 1.0069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.82% | 10.00 | 459.50 | 2025-06-30 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.63% | 1.40 | 353.11 | 2025-06-30 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.03% | 3.00 | 16.86 | 2025-06-30 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.02% | 2.00 | 11.76 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0017 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 1.0069 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 1.0086 | -0.16% |
| 2026-08-28 | 1.0102 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.0109 | +0.21% |
| 2026-08-26 | 1.0088 | +0.17% |
| 2026-08-25 | 1.0071 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
012167 - 017321
|
相似度 0.684
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
012167 - 015156
|
相似度 0.429
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
012167 - 015155
|
相似度 0.429
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
泰康睿福3月持有混合(FOF)C
012167 - 008755
|
相似度 0.234
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
012167 - 013343
|
相似度 0.211
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
vs
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C
012167 - 013344
|
相似度 0.211