基金详情
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.23%
近3月
1.06%
近6月
0.91%
近1年
2.65%
近3年
8.42%
今年以来
0.79%
成立以来
9.67%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0926
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.52% | 0.60 | 27.57 | 2025-06-30 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.38% | 0.08 | 20.18 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0926 | -0.13% |
| 2026-04-01 | 1.094 | +0.15% |
| 2026-03-31 | 1.0924 | -0.08% |
| 2026-03-30 | 1.0933 | +0.02% |
| 2026-03-27 | 1.0931 | +0.03% |
| 2026-03-26 | 1.0928 | -0.07% |
| 2026-03-25 | 1.0936 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
vs
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A
015156 - 015155
|
相似度 0.640
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
vs
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
015156 - 012167
|
相似度 0.429
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
vs
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
015156 - 017321
|
相似度 0.429
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
vs
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
015156 - 013343
|
相似度 0.172
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
vs
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C
015156 - 013344
|
相似度 0.172
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C
vs
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
015156 - 012038
|
相似度 0.157