持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.5% 降至 11.1%。新进了 7 只股票，包括徐工机械(1.4%)、*ST松发(1.2%)、紫金矿业(1.1%) 等；退出了 7 只股票，包括宁德时代(1.5%)、华润置地(1.0%)、海光信息(2.1%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.98 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.42% | 3.00% | -1.58% | -0.56万股 (-57.7%) | ↑1 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 1.40% | - | - | 18.83万股 | 新进第2 |
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*ST松发
SH603268
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新增 | 1.25% | - | - | 2.34万股 | 新进第3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 1.20% | 3.02% | -1.82% | -5.20万股 (-64.2%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.06% | - | - | 4.78万股 | 新进第5 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.00% | - | - | 5.70万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.00% | - | - | 2.04万股 | 新进第7 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.98% | - | - | 2.55万股 | 新进第9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.98% | - | - | 7.90万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.85% | 2.83% | -1.98% | -2.38万股 (-69.8%) | ↓6 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第7 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第6 |
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纳芯微
SH688052
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第8 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第5 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第3 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性