基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
6.55%
近3月
21.21%
近6月
19.80%
近1年
34.99%
近3年
2.05%
今年以来
14.65%
成立以来
-25.81%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6377
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.69% | 130.00 | 4481.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 8.07% | 60.86 | 4162.82 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 6.22% | 38.00 | 3207.20 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.43% | 140.00 | 2800.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.09% | 80.00 | 2627.20 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 4.82% | 90.00 | 2487.60 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.68% | 97.60 | 2413.66 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.60% | 18.00 | 2373.66 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.45% | 5.00 | 2295.40 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.05% | 54.00 | 2091.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6377 | -2.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银华富饶精选三年持有期混合
vs
信澳远见价值混合A
012178 - 013554
|
相似度 0.375
银华富饶精选三年持有期混合
vs
信澳远见价值混合C
012178 - 013555
|
相似度 0.375
银华富饶精选三年持有期混合
vs
建信恒久价值混合
012178 - 530001
|
相似度 0.313
银华富饶精选三年持有期混合
vs
富国价值成长混合A
012178 - 019054
|
相似度 0.291
银华富饶精选三年持有期混合
vs
富国价值成长混合C
012178 - 019055
|
相似度 0.291
银华富饶精选三年持有期混合
vs
瑞达行业轮动混合A
012178 - 012221
|
相似度 0.267