基金详情
业绩比较基准
中证国新央企综合指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
收益率
近1月
-3.04%
近3月
-7.53%
近6月
0.50%
近1年
22.24%
近3年
29.01%
今年以来
-2.80%
成立以来
29.01%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1525
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1525
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 8.45% | 15.36 | 117.35 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 8.21% | 2.90 | 114.03 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.27% | 5.43 | 59.30 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.83% | 5.60 | 53.15 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.56% | 2.00 | 49.45 | 2026-03-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 3.36% | 2.71 | 46.61 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.23% | 1.10 | 44.79 | 2026-03-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 2.99% | 1.05 | 41.56 | 2026-03-31 |
| SZ002246 | 北化股份 | 2.95% | 1.64 | 41.00 | 2026-03-31 |
| SZ002140 | 东华科技 | 2.91% | 3.21 | 40.45 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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