基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-15.32%
近3月
-0.57%
近6月
6.37%
近1年
32.41%
近3年
30.02%
今年以来
-0.47%
成立以来
19.49%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8728
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8728
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688615 | 合合信息 | 5.26% | 0.93 | 210.51 | 2025-12-31 |
| SH688365 | 光云科技 | 5.22% | 12.37 | 208.71 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 5.18% | 1.80 | 207.29 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 4.99% | 4.36 | 199.51 | 2025-12-31 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 4.44% | 9.38 | 177.47 | 2025-12-31 |
| SZ01357 | 美图公司 | 4.42% | 27.95 | 176.71 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 4.17% | 13.90 | 166.85 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 4.15% | 3.01 | 165.94 | 2025-12-31 |
| SZ03738 | 阜博集团 | 4.14% | 44.60 | 165.57 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.07% | 3.76 | 162.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8728 | -5.24% |
| 2026-06-12 | 0.8901 | +0.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发沪港深精选混合A
vs
广发沪港深精选混合C
012182 - 012183
|
相似度 0.873
广发沪港深精选混合A
vs
永赢信息产业智选混合发起A
012182 - 023753
|
相似度 0.359
广发沪港深精选混合A
vs
华夏软件龙头混合发起式C
012182 - 020594
|
相似度 0.276
广发沪港深精选混合A
vs
西部利得科技创新混合A
012182 - 020064
|
相似度 0.216
广发沪港深精选混合A
vs
万家创业板2年定期开放混合C
012182 - 161915
|
相似度 0.203
广发沪港深精选混合A
vs
融通明锐混合C
012182 - 017736
|
相似度 0.193