基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
4.85%
近3月
7.84%
近6月
5.00%
近1年
17.13%
近3年
-36.12%
今年以来
3.57%
成立以来
-48.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.4531
真实涨跌
-0.308%
上期净值 (2026-09-07): 0.4545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.02% | 71.04 | 12150.29 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 5.05% | 143.77 | 7651.44 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 4.97% | 245.77 | 7532.85 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.81% | 122.01 | 7290.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.01% | 35.37 | 4562.02 | 2025-12-31 |
| SH600507 | 方大特钢 | 2.96% | 760.68 | 4480.39 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 2.94% | 605.38 | 4461.63 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 2.48% | 334.32 | 3754.47 | 2025-12-31 |
| SH601865 | 福莱特 | 2.40% | 231.92 | 3634.19 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.25% | 6.29 | 3403.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.4531 | -0.31% |
| 2026-09-07 | 0.4545 | +0.75% |
| 2026-09-04 | 0.4511 | -0.40% |
| 2026-09-03 | 0.4529 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 0.4511 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 0.4568 | -0.65% |
| 2026-08-31 | 0.4598 | +0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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