持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.9% 降至 5.6%。新进了 8 只股票，包括国泰海通(0.6%)、中联重科(0.6%)、恒瑞医药(0.5%) 等；退出了 8 只股票，包括长江电力(0.5%)、石药集团(0.5%)、中国神华(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.18% | 0.98% | +0.20% | +0.20万股 (35.1%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.09% | 0.84% | +0.25% | +0.04万股 (30.8%) | - |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.55% | - | - | 2.26万股 | 新进第3 |
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中联重科
SZ000157
|
新增 | 0.55% | - | - | 5.34万股 | 新进第4 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 0.48% | - | - | 0.68万股 | 新进第5 |
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中金公司
SZ03908
|
新增 | 0.36% | - | - | 1.72万股 | 新进第7 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 0.36% | - | - | 1.06万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.36% | - | - | 0.73万股 | 新进第8 |
|
中国船舶
SH600150
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新增 | 0.35% | - | - | 0.89万股 | 新进第9 |
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东方证券
SH600958
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新增 | 0.33% | - | - | 2.54万股 | 新进第10 |
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长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第6 |
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石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第7 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第3 |
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东吴证券
SH601555
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第4 |
|
三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第5 |
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招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第8 |
|
美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第10 |
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华菱钢铁
SZ000932
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性