基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.18%
近3月
4.99%
近6月
9.30%
近1年
19.21%
近3年
3.33%
今年以来
-0.01%
成立以来
-15.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7343
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7343
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.62% | 85.79 | 5868.04 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.88% | 137.88 | 4527.98 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 5.04% | 351.53 | 3884.41 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.59% | 45.22 | 3534.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.68% | 5.24 | 2836.13 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.33% | 81.49 | 2561.23 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 3.32% | 151.26 | 2553.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.11% | 18.54 | 2391.29 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 3.05% | 135.00 | 2346.30 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 2.93% | 60.12 | 2253.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7343 | -1.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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泓德睿诚混合A
vs
泓德睿诚混合C
012193 - 012194
|
相似度 0.860
泓德睿诚混合A
vs
鹏华策略优选灵活配置混合
012193 - 160627
|
相似度 0.227
泓德睿诚混合A
vs
博时优势企业灵活配置混合C
012193 - 007234
|
相似度 0.218
泓德睿诚混合A
vs
博时优势企业灵活配置混合A
012193 - 160526
|
相似度 0.218
泓德睿诚混合A
vs
民生加银红利回报混合
012193 - 690009
|
相似度 0.215
泓德睿诚混合A
vs
长信利信混合E
012193 - 007294
|
相似度 0.209