持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.3% 提升至 42.5%。新进了 4 只股票，包括云铝股份(5.9%)、华鲁恒升(3.3%)、中国太平(3.3%) 等；退出了 4 只股票，包括长江电力(2.8%)、宁德时代(3.1%)、招商银行(3.9%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 4.62 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 3.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.62% | 3.00% | +4.62% | +41.33万股 (93.0%) | ↑7 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.88% | - | - | 137.88万股 | 新进第2 |
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华夏航空
SZ002928
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持续持有 | 5.04% | 2.94% | +2.10% | +111.53万股 (46.5%) | ↑6 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.59% | 3.25% | +1.34% | +8.70万股 (23.8%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.68% | 5.31% | -1.63% | -1.93万股 (-26.9%) | ↓3 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 3.33% | - | - | 81.49万股 | 新进第6 |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 3.32% | - | - | 151.26万股 | 新进第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.11% | 6.26% | -3.15% | -13.13万股 (-41.5%) | ↓7 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 3.05% | - | - | 135.00万股 | 新进第9 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 2.93% | 3.53% | -0.60% | 不变 | ↓6 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第7 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第3 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性