持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.8% 提升至 61.5%。新进了 4 只股票，包括中国中免(4.6%)、工业富联(4.3%)、南方航空(4.0%) 等；退出了 4 只股票，包括匠心家居(4.0%)、新易盛(4.0%)、泡泡玛特(6.3%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 4.83 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 3.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 8.87% | 4.04% | +4.83% | +3.57万股 (34.6%) | ↑5 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 8.37% | 3.89% | +4.48% | 不变 | ↑8 |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 8.03% | 5.59% | +2.44% | -0.96万股 (-37.4%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.53% | 8.56% | -1.03% | -0.93万股 (-35.4%) | ↓3 |
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 7.43% | 4.93% | +2.50% | -0.02万股 (-2.9%) | - |
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中国中免
SH601888
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新增 | 4.57% | - | - | 5.91万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.37% | 7.53% | -3.16% | -4.51万股 (-52.1%) | ↓5 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 4.26% | - | - | 8.40万股 | 新进第8 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 4.04% | - | - | 61.62万股 | 新进第9 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 4.02% | - | - | 81.80万股 | 新进第10 |
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匠心家居
SZ301061
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第8 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 6.34% | - | - | 原第3 |
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网易云音乐
SZ09899
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性