基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.31%
近3月
0.39%
近6月
1.15%
近1年
7.21%
近3年
14.46%
今年以来
-0.51%
成立以来
13.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.0481
真实涨跌
-0.0763%
上期净值 (2026-09-03): 1.0489
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.11% | 0.58 | 313.80 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.08% | 12.40 | 306.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 8.78 | 302.65 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.04% | 2.28 | 294.07 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.80% | 3.98 | 225.71 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.79% | 9.46 | 223.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.75% | 0.58 | 213.01 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.75% | 3.84 | 212.39 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.72% | 7.16 | 204.78 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.69% | 3.30 | 196.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0481 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.0489 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.0482 | -0.27% |
| 2026-09-01 | 1.051 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.0519 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.0512 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.0516 | +0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银通利债券A
vs
中银民利一年持有期债券C
012204 - 014400
|
相似度 0.403
中银通利债券A
vs
中银恒悦180天持有债券C
012204 - 014398
|
相似度 0.310
中银通利债券A
vs
中银淳利三个月持有债券C
012204 - 023276
|
相似度 0.301
中银通利债券A
vs
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
012204 - 011168
|
相似度 0.287
中银通利债券A
vs
睿远稳益增强30天持有债券A
012204 - 018756
|
相似度 0.236
中银通利债券A
vs
睿远稳益增强30天持有债券C
012204 - 018757
|
相似度 0.236