基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.96%
近3月
2.67%
近6月
7.50%
近1年
16.61%
近3年
14.54%
今年以来
-1.26%
成立以来
-1.48%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.9906
预测涨跌
+0.1182%
置信度
53%
上期净值 (2026-08-27): 0.9894
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.50% | 0.54 | 199.05 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.15% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.61% | 2.17 | 148.43 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.44% | 0.23 | 139.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 3.36 | 115.82 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.87% | 2.52 | 106.09 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.53% | 0.20 | 87.04 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.37% | 1.00 | 78.15 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.28% | 3.45 | 72.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.19% | 2.50 | 67.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9855 | -0.39% |
| 2026-08-27 | 0.9894 | +0.86% |
| 2026-08-26 | 0.981 | +0.74% |
| 2026-08-25 | 0.9738 | -0.25% |
| 2026-08-24 | 0.9762 | -1.11% |
| 2026-08-21 | 0.9872 | +0.57% |
| 2026-08-20 | 0.9816 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
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中泰沪深300量化优选增强A
vs
中泰沪深300量化优选增强C
012206 - 012207
|
相似度 0.779
中泰沪深300量化优选增强A
vs
汇添富沪深300指数(LOF)A
012206 - 501043
|
相似度 0.774
中泰沪深300量化优选增强A
vs
沪深300ETF民生加银
012206 - 515350
|
相似度 0.773
中泰沪深300量化优选增强A
vs
中银沪深300指数A
012206 - 022859
|
相似度 0.771
中泰沪深300量化优选增强A
vs
中银沪深300指数C
012206 - 022860
|
相似度 0.771
中泰沪深300量化优选增强A
vs
沪深300ETF博时
012206 - 515130
|
相似度 0.768