基金详情
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
2.55%
近3月
3.89%
近6月
6.19%
近1年
22.94%
近3年
23.61%
今年以来
-0.05%
成立以来
68.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7624
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7624
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.27% | 4.15 | 1522.66 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 0.95 | 1301.85 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.35% | 28.40 | 1195.83 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.12% | 16.27 | 1112.87 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.60% | 26.92 | 927.93 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.55% | 1.49 | 911.34 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.14% | 9.78 | 764.31 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.78% | 23.38 | 635.70 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.68% | 28.40 | 598.10 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.67% | 75.27 | 596.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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