持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.0% 提升至 21.0%。新进了 7 只股票，包括紫金矿业(2.0%)、招商银行(1.9%)、新易盛(1.5%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(1.9%)、阳光电源(1.7%)、澜起科技(1.7%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.98 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.50% | 2.93% | +0.57% | +0.09万股 (20.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.15% | 2.56% | +0.59% | +0.02万股 (18.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.61% | 1.63% | +0.98% | +0.34万股 (18.6%) | ↑5 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.44% | 1.81% | +0.63% | -0.05万股 (-17.9%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.04% | - | - | 3.36万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.87% | - | - | 2.52万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.53% | - | - | 0.20万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.37% | - | - | 1.00万股 | 新进第8 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.28% | - | - | 3.45万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.19% | - | - | 2.50万股 | 新进第10 |
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云路股份
SH688190
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | - |
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中信博
SH688408
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
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TCL中环
SZ002129
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第3 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第5 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第7 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第9 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第6 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性