持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.1% 降至 43.5%。新进了 4 只股票，包括康耐特光学-一百(3.2%)、上美股份(3.2%)、紫金黄金国际(2.7%) 等；退出了 4 只股票，包括小米集团-W(3.1%)、毛戈平(4.0%)、泡泡玛特(4.9%) 等。调仓方面，对 优然牧业 加仓明显，持仓占比提升 3.46 个百分点；同时减持了 金蝶国际，占比下降 1.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.34% | 8.14% | +0.20% | 不变 | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.54% | 7.37% | -0.83% | -13.30万股 (-12.9%) | - |
|
优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 6.00% | 2.54% | +3.46% | +303.50万股 (35.5%) | ↑6 |
|
金蝶国际
SZ00268
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持续持有 | 4.58% | 5.58% | -1.00% | -16.50万股 (-4.7%) | ↓1 |
|
香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.31% | 3.17% | +0.14% | 不变 | ↑1 |
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康耐特光学-一百
SZ02276
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新增 | 3.25% | - | - | 58.94万股 | 新进第6 |
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上美股份
SZ02145
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新增 | 3.22% | - | - | 43.32万股 | 新进第7 |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 2.87% | 2.53% | +0.34% | 不变 | ↑2 |
|
紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 2.70% | - | - | 18.11万股 | 新进第9 |
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携程集团-S
SZ09961
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新增 | 2.67% | - | - | 4.72万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第7 |
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毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第5 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第4 |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性