基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
-1.06%
近6月
-2.22%
近1年
-2.23%
近3年
-0.47%
今年以来
-1.80%
成立以来
-3.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0341
真实涨跌
-0.2123%
上期净值 (2026-08-27): 1.0363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601138 | 工业富联 | 0.87% | 5.17 | 320.80 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 0.48% | 3.04 | 178.06 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 0.45% | 0.98 | 166.14 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.44% | 0.44 | 161.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.42% | 0.25 | 153.35 | 2025-12-31 |
| SH688631 | 莱斯信息 | 0.37% | 2.02 | 137.75 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 0.35% | 4.32 | 128.87 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.35% | 1.94 | 127.57 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.31% | 5.71 | 114.77 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.26% | 0.33 | 94.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0341 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.0363 | +1.24% |
| 2026-08-26 | 1.0236 | +0.41% |
| 2026-08-25 | 1.0194 | +0.37% |
| 2026-08-24 | 1.0156 | -0.89% |
| 2026-08-21 | 1.0247 | +0.80% |
| 2026-08-20 | 1.0166 | +0.37% |
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