基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.43%
近3月
-1.53%
近6月
-3.55%
近1年
-3.24%
近3年
-1.87%
今年以来
-2.06%
成立以来
-5.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0625
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0625
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601138 | 工业富联 | 0.87% | 5.17 | 320.80 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 0.48% | 3.04 | 178.06 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 0.45% | 0.98 | 166.14 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.44% | 0.44 | 161.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.42% | 0.25 | 153.35 | 2025-12-31 |
| SH688631 | 莱斯信息 | 0.37% | 2.02 | 137.75 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 0.35% | 4.32 | 128.87 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.35% | 1.94 | 127.57 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 0.31% | 5.71 | 114.77 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.26% | 0.33 | 94.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0625 | -0.99% |
| 2026-06-12 | 1.0049 | -0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...