基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
4.32%
近6月
12.71%
近1年
36.66%
近3年
50.85%
今年以来
0.98%
成立以来
20.86%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2833
真实涨跌
+1.1667%
上期净值 (2026-09-04): 1.2685
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.13% | 2.38 | 407.08 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.79% | 16.28 | 384.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.41% | 5.25 | 359.10 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.93% | 3.61 | 327.21 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.89% | 16.21 | 324.20 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.85% | 15.65 | 321.61 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.81% | 1.49 | 319.23 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.71% | 5.51 | 312.47 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.66% | 0.67 | 308.96 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.42% | 8.51 | 293.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2833 | +1.17% |
| 2026-09-04 | 1.2685 | -1.28% |
| 2026-09-03 | 1.285 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.2805 | -1.07% |
| 2026-09-01 | 1.2944 | -1.34% |
| 2026-08-31 | 1.312 | +0.63% |
| 2026-08-28 | 1.3038 | -0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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