基金详情
业绩比较基准
中证智能制造主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
14.32%
近3月
27.25%
近6月
24.64%
近1年
63.30%
近3年
67.86%
今年以来
15.58%
成立以来
67.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5143
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5143
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002080 | 中材科技 | 6.51% | 4.23 | 153.72 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 6.36% | 0.89 | 150.13 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.68% | 0.22 | 134.20 | 2025-12-31 |
| SH603236 | 移远通信 | 5.37% | 1.33 | 126.90 | 2025-12-31 |
| SZ300684 | 中石科技 | 5.08% | 2.44 | 120.10 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.06% | 1.32 | 119.64 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.00% | 0.69 | 118.02 | 2025-12-31 |
| SZ301603 | 乔锋智能 | 4.90% | 1.53 | 115.82 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.86% | 0.25 | 114.77 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.75% | 0.39 | 112.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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瑞达先进制造混合型发起式A
vs
瑞达先进制造混合型发起式C
018226 - 018227
|
相似度 0.901
瑞达先进制造混合型发起式A
vs
华商核心成长一年持有混合A
018226 - 015547
|
相似度 0.228
瑞达先进制造混合型发起式A
vs
华商核心成长一年持有混合C
018226 - 015548
|
相似度 0.228
瑞达先进制造混合型发起式A
vs
恒越优势精选混合A
018226 - 011815
|
相似度 0.227
瑞达先进制造混合型发起式A
vs
华商卓越成长一年持有混合A
018226 - 014350
|
相似度 0.227
瑞达先进制造混合型发起式A
vs
华商卓越成长一年持有混合C
018226 - 014351
|
相似度 0.227