持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.7% 提升至 53.6%。新进了 3 只股票，包括中国平安(4.4%)、中国太保(2.2%)、中国太保(1.8%)；退出了 3 只股票，包括康龙化成(1.4%)、康龙化成(1.7%)、哔哩哔哩-W(2.4%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 2.32 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.41 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.02% | 10.15% | -0.13% | -125.56万股 (-37.8%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.97% | 9.83% | +0.14% | -2.55万股 (-16.3%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 7.96% | 5.64% | +2.32% | 不变 | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.40% | - | - | 45.75万股 | 新进第4 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 4.06% | 4.91% | -0.85% | -61.85万股 (-37.3%) | - |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 3.55% | 2.91% | +0.64% | -25.07万股 (-23.8%) | - |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 3.41% | 2.51% | +0.90% | -5.00万股 (-5.5%) | ↑1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 3.21% | 2.83% | +0.38% | -11.99万股 (-17.4%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.99% | 5.40% | -2.41% | -15.72万股 (-48.8%) | ↓5 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 2.19% | - | - | 37.24万股 | 新进第10 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 1.80% | - | - | 40.24万股 | 新进第11 |
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康龙化成
SZ03759
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第11 |
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康龙化成
SZ300759
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第10 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性