持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.6% 降至 57.4%。新进了 5 只股票，包括中国石油股份(6.2%)、美团-W(5.8%)、锅圈(4.6%) 等；退出了 5 只股票，包括心动公司(4.0%)、洛阳钼业(3.4%)、网易云音乐(4.3%) 等。调仓方面，对 江南布衣 加仓明显，持仓占比提升 1.97 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 4.78 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.10% | 9.96% | -1.86% | +1.09万股 (8.3%) | - |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 8.00% | 6.27% | +1.73% | +19.31万股 (78.7%) | ↑1 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 6.25% | - | - | 788.20万股 | 新进第3 |
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江南布衣
SZ03306
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持续持有 | 5.91% | 3.94% | +1.97% | +132.45万股 (70.1%) | ↑5 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 5.81% | - | - | 59.42万股 | 新进第5 |
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极兔速递-W
SZ01519
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持续持有 | 5.57% | 5.76% | -0.19% | +45.36万股 (8.8%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 5.11% | 9.89% | -4.78% | -115.20万股 (-43.2%) | ↓5 |
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锅圈
SZ02517
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新增 | 4.64% | - | - | 1370.96万股 | 新进第8 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.06% | - | - | 137.72万股 | 新进第9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.93% | - | - | 194.90万股 | 新进第10 |
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心动公司
SZ02400
|
不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第8 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第10 |
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网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第7 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.94% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性