基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.62%
近3月
1.59%
近6月
2.49%
近1年
5.62%
近3年
12.77%
今年以来
0.48%
成立以来
12.77%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.1195
真实涨跌
+0.2956%
上期净值 (2026-08-31): 1.1162
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.92% | 142.00 | 4285.56 | 2025-12-31 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 0.87% | 185.00 | 4012.65 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.85% | 83.50 | 3958.74 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.81% | 163.00 | 3778.34 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 0.76% | 144.00 | 3516.48 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.76% | 63.00 | 3537.45 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 0.70% | 135.80 | 3256.48 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.67% | 199.00 | 3128.28 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 0.59% | 96.39 | 2743.15 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.58% | 21.40 | 2694.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1195 | +0.30% |
| 2026-08-31 | 1.1162 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 1.1129 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1127 | +0.10% |
| 2026-08-26 | 1.1116 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.111 | +0.20% |
| 2026-08-24 | 1.1088 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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