基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
8.58%
近6月
6.77%
近1年
23.17%
近3年
-5.93%
今年以来
4.02%
成立以来
-22.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6615
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.40% | 20.99 | 5611.42 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 4.92% | 541.80 | 5113.86 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.87% | 179.75 | 5061.89 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.77% | 72.56 | 4963.10 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 4.44% | 534.50 | 4612.74 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.19% | 74.00 | 4354.51 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.26% | 80.96 | 3393.03 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 3.09% | 49.13 | 3213.10 | 2025-12-31 |
| SH601069 | 西部黄金 | 3.00% | 116.84 | 3117.29 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.91% | 8.24 | 3026.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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