基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
2.23%
近3月
8.93%
近6月
8.61%
近1年
24.94%
近3年
-3.15%
今年以来
3.27%
成立以来
21.87%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0375
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0375
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.56% | 5.38 | 1438.91 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 5.21% | 142.76 | 1347.46 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.92% | 45.20 | 1272.83 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.87% | 18.43 | 1260.61 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 4.47% | 133.86 | 1155.21 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.25% | 18.70 | 1100.40 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.48% | 21.49 | 900.65 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.13% | 2.21 | 810.18 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 3.11% | 12.32 | 805.73 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 2.98% | 167.80 | 769.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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