持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.0% 降至 43.7%。新进了 8 只股票，包括盐湖股份(4.9%)、中国平安(4.8%)、中联重科(4.4%) 等；退出了 7 只股票，包括华友钴业(8.8%)、紫光国微(4.0%)、紫金矿业(3.7%) 等。调仓方面，对 东鹏饮料 加仓明显，持仓占比提升 1.07 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.19 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 5.40% | 4.33% | +1.07% | +4.19万股 (24.9%) | ↑3 |
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极兔速递-W
SZ01519
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持续持有 | 4.92% | 4.11% | +0.81% | 不变 | ↑3 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.87% | - | - | 179.75万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.77% | - | - | 72.56万股 | 新进第4 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 4.44% | - | - | 534.50万股 | 新进第5 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 4.19% | - | - | 74.00万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.26% | - | - | 80.96万股 | 新进第7 |
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博迁新材
SH605376
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新增 | 3.09% | - | - | 49.13万股 | 新进第8 |
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西部黄金
SH601069
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新增 | 3.00% | - | - | 116.84万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.91% | 5.10% | -2.19% | -6.71万股 (-44.9%) | ↓8 |
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东方证券
SH600958
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新增 | 2.84% | - | - | 271.26万股 | 新进第11 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 8.79% | - | - | 原第1 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第6 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第3 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 3.82% | - | - | 原第8 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第7 |
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蔚蓝锂芯
SZ002245
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不在前10 | - | 3.72% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性