基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*35%
收益率
近1月
0.46%
近3月
12.87%
近6月
20.44%
近1年
52.83%
近3年
29.54%
今年以来
5.44%
成立以来
-12.20%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.878
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-05): 0.878
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.30% | 5.61 | 3035.17 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.28% | 80.00 | 3024.00 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 4.12% | 138.00 | 2910.42 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 3.78% | 36.00 | 2667.60 | 2025-12-31 |
| SH600378 | 昊华科技 | 3.44% | 76.00 | 2428.96 | 2025-12-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 3.41% | 20.00 | 2406.00 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 3.34% | 138.00 | 2359.80 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.33% | 10.81 | 2354.73 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.99% | 28.00 | 2109.24 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.66% | 68.00 | 1879.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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