基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*50%
收益率
近1月
3.85%
近3月
19.24%
近6月
29.18%
近1年
66.75%
近3年
37.79%
今年以来
10.43%
成立以来
32.32%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3037
真实涨跌
+0.7574%
上期净值 (2026-07-02): 1.2939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688019 | 安集科技 | 4.20% | 1.08 | 235.35 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 4.07% | 10.80 | 227.77 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.06% | 0.42 | 227.23 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.05% | 6.00 | 226.80 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 3.88% | 2.93 | 217.11 | 2025-12-31 |
| SH600378 | 昊华科技 | 3.69% | 6.47 | 206.78 | 2025-12-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 3.61% | 1.68 | 202.10 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.50% | 2.60 | 195.86 | 2025-12-31 |
| SZ02050 | 三花智控 | 3.27% | 5.30 | 183.44 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 3.05% | 10.00 | 171.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3037 | +0.76% |
| 2026-07-02 | 1.2939 | -4.19% |
| 2026-07-01 | 1.3505 | -2.09% |
| 2026-06-30 | 1.3793 | +2.58% |
| 2026-06-29 | 1.3446 | -1.32% |
| 2026-06-26 | 1.3626 | -3.21% |
| 2026-06-25 | 1.4078 | +1.45% |
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