基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.69%
近3月
5.50%
近6月
10.25%
近1年
16.99%
近3年
26.01%
今年以来
6.62%
成立以来
40.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3605
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-06): 1.3605
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.41% | 57.60 | 1108.14 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 5.08% | 68.70 | 760.13 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.71% | 25.08 | 704.55 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.10% | 7.85 | 613.48 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 2.73% | 31.07 | 408.57 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 2.55% | 15.50 | 380.80 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.20% | 12.62 | 329.26 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.05% | 34.10 | 306.46 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 1.81% | 24.37 | 270.75 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 1.59% | 10.86 | 238.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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