持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.9% 降至 38.1%。新进了 1 只股票，包括兖煤澳大利亚(1.6%)；退出了 1 只股票，包括山西焦煤(1.5%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.74 个百分点；同时减持了 中国海油，占比下降 1.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 7.41% | 5.67% | +1.74% | +2.20万股 (4.0%) | - |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 5.08% | 5.14% | -0.06% | +2.15万股 (3.2%) | - |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 4.71% | 4.54% | +0.17% | -4.08万股 (-14.0%) | - |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.10% | 4.43% | -0.33% | -2.50万股 (-24.2%) | - |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 2.73% | 3.33% | -0.60% | -9.99万股 (-24.3%) | - |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 2.55% | 2.54% | +0.01% | -0.05万股 (-0.3%) | ↑1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 2.20% | 2.79% | -0.59% | -6.08万股 (-32.5%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 2.05% | 1.60% | +0.45% | +2.10万股 (6.6%) | ↑3 |
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淮北矿业
SH600985
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持续持有 | 1.81% | 2.07% | -0.26% | -4.12万股 (-14.5%) | ↑1 |
|
海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 1.59% | 0.50% | +1.09% | +7.18万股 (195.1%) | ↑3 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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新增 | 1.55% | - | - | 10.04万股 | 新进第11 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 1.35% | 2.38% | -1.03% | -19.32万股 (-54.3%) | ↓3 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.94% | 2.42% | -1.48% | -11.06万股 (-70.4%) | ↓5 |
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山西焦煤
SZ000983
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性