持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.5% 提升至 61.6%。新进了 6 只股票，包括盐湖股份(5.8%)、中国巨石(4.0%)、天工国际(3.7%) 等；退出了 5 只股票，包括杰瑞股份(9.5%)、振华股份(9.8%)、天康生物(3.3%) 等。调仓方面，对 利安隆 加仓明显，持仓占比提升 3.50 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
长城汽车
SZ02333
|
持续持有 | 10.00% | 8.95% | +1.05% | -63.10万股 (-14.9%) | ↑2 |
|
海天国际
SZ01882
|
持续持有 | 9.76% | 7.30% | +2.46% | -27.50万股 (-10.2%) | ↑2 |
|
利安隆
SZ300596
|
持续持有 | 9.72% | 6.22% | +3.50% | -0.79万股 (-0.7%) | ↑2 |
|
法兰泰克
SH603966
|
持续持有 | 6.17% | 3.87% | +2.30% | 不变 | ↑4 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
新增 | 5.84% | - | - | 103.30万股 | 新进第5 |
|
永创智能
SH603901
|
持续持有 | 5.06% | 3.11% | +1.95% | -14.52万股 (-7.6%) | ↑4 |
|
中国巨石
SH600176
|
新增 | 4.05% | - | - | 118.10万股 | 新进第7 |
|
天工国际
SZ00826
|
新增 | 3.67% | - | - | 656.40万股 | 新进第8 |
|
中信特钢
SZ000708
|
新增 | 3.44% | - | - | 104.80万股 | 新进第9 |
|
南方航空
SH600029
|
新增 | 2.90% | - | - | 180.14万股 | 新进第10 |
|
中国南方航空股份
SZ01055
|
新增 | 0.99% | - | - | 93.40万股 | 新进第11 |
|
杰瑞股份
SZ002353
|
不在前10 | - | 9.50% | - | - | 原第2 |
|
振华股份
SH603067
|
不在前10 | - | 9.83% | - | - | 原第1 |
|
天康生物
SZ002100
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第9 |
|
中国软件国际
SZ00354
|
不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第7 |
|
壹网壹创
SZ300792
|
不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性