基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债综合全价指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.64%
近3月
-0.04%
近6月
0.39%
近1年
2.33%
近3年
2.79%
今年以来
0.39%
成立以来
0.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9932
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9932
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601009 | 南京银行 | 1.15% | 35.40 | 404.62 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.07% | 36.20 | 376.48 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 1.03% | 22.52 | 363.02 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.03% | 35.68 | 360.34 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 1.00% | 20.48 | 352.46 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.97% | 64.71 | 340.37 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.96% | 61.24 | 335.61 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.94% | 15.72 | 331.06 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.89% | 42.42 | 312.65 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.89% | 37.51 | 310.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9932 | -0.18% |
| 2026-04-02 | 0.995 | -0.04% |
| 2026-04-01 | 0.9954 | +0.15% |
| 2026-03-31 | 0.9939 | +0.06% |
| 2026-03-30 | 0.9933 | -0.03% |
| 2026-03-27 | 0.9936 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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