基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
0.45%
近6月
0.63%
近1年
4.10%
近3年
0.71%
今年以来
-1.38%
成立以来
-6.97%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.9486
真实涨跌
+0.3916%
上期净值 (2026-09-04): 0.9449
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.52% | 0.06 | 19.80 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 1.46% | 0.10 | 19.02 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 1.14% | 0.15 | 14.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.13% | 0.04 | 14.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.06% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 1.05% | 0.10 | 13.70 | 2025-12-31 |
| SH688630 | 芯碁微装 | 1.04% | 0.10 | 13.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.94% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.83% | 0.10 | 10.79 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.78% | 0.10 | 10.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9486 | +0.39% |
| 2026-09-04 | 0.9449 | -0.28% |
| 2026-09-03 | 0.9476 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 0.9461 | -0.62% |
| 2026-09-01 | 0.952 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 0.9534 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 0.9504 | -0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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