基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%
收益率
近1月
3.27%
近3月
1.99%
近6月
3.51%
近1年
9.13%
近3年
14.38%
今年以来
2.31%
成立以来
-4.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9401
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 5.08% | 195.58 | 1550.95 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 4.21% | 42.57 | 1284.86 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.85% | 11.62 | 1174.20 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.07% | 122.22 | 938.63 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 3.07% | 101.00 | 937.28 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.90% | 21.83 | 884.12 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.87% | 11.22 | 876.84 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.76% | 69.07 | 844.04 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.35% | 68.85 | 716.73 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.10% | 21.16 | 640.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9401 | -0.88% |
预测准确率统计
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