基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
4.37%
近3月
5.65%
近6月
7.79%
近1年
12.73%
近3年
18.40%
今年以来
3.30%
成立以来
19.48%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3088
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.3088
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600595 | 中孚实业 | 3.61% | 150.97 | 1185.11 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.46% | 147.65 | 1133.95 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.24% | 65.65 | 1062.22 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.09% | 42.34 | 1012.77 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.77% | 114.79 | 910.28 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.76% | 13.26 | 906.98 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.44% | 19.02 | 800.74 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.43% | 76.68 | 797.47 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.40% | 10.09 | 788.53 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 2.34% | 82.77 | 768.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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